تحليل الشركة Tube Investments of India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 15.96% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- السعر (3979.4 ₹) أعلى من التقييم العادل (885.03 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1336%) أقل من متوسط القطاع (0.7468%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.32%) أقل من متوسط القطاع (27.62%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tube Investments of India Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 3.5% | -2.5% |
| 90 أيام | -4.7% | 3.5% | -4.8% |
| 1 سنة | 6.3% | 27.6% | 11.1% |
TIINDIA vs قطاع: كان أداء Tube Investments of India Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -21.3% خلال العام الماضي.
TIINDIA vs سوق: كان أداء Tube Investments of India Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TIINDIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TIINDIA مع تقلب أسبوعي قدره 0.1216% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3979.4 ₹) أعلى من السعر العادل (885.03 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3979.4 ₹) أعلى بنسبة 77.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (60.35) أقل من القطاع ككل (68.38).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (60.35) أعلى من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.74) أعلى من القطاع ككل (5.88).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.74) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.44) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33.33) أعلى من القطاع ككل (15.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33.33) أعلى من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.53%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.53%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.25%) أعلى من القطاع ككل (7.19%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.25%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.9%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.9%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1336% أقل من متوسط القطاع "0.7468%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1336% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1336% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
