تحليل الشركة Thermax Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (62.36%) أعلى من متوسط القطاع (-29.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.41%)
سلبيات
- السعر (5207.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (780.86 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1887%) أقل من متوسط القطاع (0.6718%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.42% على مدى 5 سنوات من 3.91%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Thermax Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -44.4% | 0.3% |
| 90 أيام | -1.3% | -9.3% | -1.5% |
| 1 سنة | 62.4% | -29.6% | 17.5% |
THERMAX vs قطاع: تفوق أداء Thermax Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 91.92% خلال العام الماضي.
THERMAX vs سوق: لقد تفوق أداء Thermax Limited على السوق بنسبة 44.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: THERMAX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: THERMAX مع تقلب أسبوعي قدره 1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5207.35 ₹) أعلى من السعر العادل (780.86 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5207.35 ₹) أعلى بنسبة 85% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (68.07) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (68.07) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.89) أعلى من القطاع ككل (5.78).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.89) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (13.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.71) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (55.46) أعلى من القطاع ككل (25.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (55.46) أعلى من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.53%) أعلى من القطاع ككل (13.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.53%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.36%) أقل من القطاع ككل (10.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.36%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.98%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.98%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1887% أقل من متوسط القطاع "0.6718%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1887% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1887% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.47%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
