تحليل الشركة Tata Consultancy Services Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.38%) أعلى من متوسط القطاع (1.01%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=50.75%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
سلبيات
- السعر (3635.8 ₹) أعلى من التقييم العادل (1569.35 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.34%) أقل من متوسط القطاع (11.57%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.48% على مدى 5 سنوات من 0.4272%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tata Consultancy Services Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 3.2% | 0.7% |
| 90 أيام | -12.9% | -21% | -1.6% |
| 1 سنة | -6.3% | 11.6% | 6.1% |
TCS vs قطاع: كان أداء Tata Consultancy Services Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -17.91% خلال العام الماضي.
TCS vs سوق: كان أداء Tata Consultancy Services Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TCS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TCS مع تقلب أسبوعي قدره -0.1219% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3635.8 ₹) أعلى من السعر العادل (1569.35 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3635.8 ₹) أعلى بنسبة 56.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.07) أقل من القطاع ككل (71.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.07) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.62) أعلى من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.62) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.92) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.92) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.04) أقل من القطاع ككل (23.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.04) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (50.75%) أعلى من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (50.75%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (31.65%) أعلى من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (31.65%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (68.58%) أعلى من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (68.58%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.38% أعلى من متوسط القطاع "1.01%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.76%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
