تحليل الشركة The Tata Power Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.75%) أعلى من متوسط القطاع (-5.72%).
- مستوى الدين الحالي 38.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 57.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- السعر (439.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (161.59 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4593%) أقل من متوسط القطاع (1.39%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Tata Power Company Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -2.8% | 0.7% |
| 90 أيام | -17.2% | -27.5% | -2.3% |
| 1 سنة | 21.8% | -5.7% | 11% |
TATAPOWER vs قطاع: تفوق أداء The Tata Power Company Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 27.47% خلال العام الماضي.
TATAPOWER vs سوق: لقد تفوق أداء The Tata Power Company Limited على السوق بنسبة 10.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TATAPOWER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TATAPOWER مع تقلب أسبوعي قدره 0.4183% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (439.6 ₹) أعلى من السعر العادل (161.59 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (439.6 ₹) أعلى بنسبة 63.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.81) أقل من القطاع ككل (46.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.81) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من القطاع ككل (4.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.51) أقل من القطاع ككل (18.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.51) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.09%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.09%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.76%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.76%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.87%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.87%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4593% أقل من متوسط القطاع "1.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4593% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4593% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.29%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
