تحليل الشركة Tata Motors Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (708.25 ₹) أقل من السعر العادل (1133.45 ₹)
- مستوى الدين الحالي 29.63% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.49%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=58.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.2167%) أقل من متوسط القطاع (0.769%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.9%) أقل من متوسط القطاع (-1.63%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | 2.6% | -0.9% |
| 90 أيام | -4.5% | -11.2% | -2.4% |
| 1 سنة | -28.9% | -1.6% | 3.5% |
TATAMOTORS vs قطاع: كان أداء Tata Motors Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -27.28% خلال العام الماضي.
TATAMOTORS vs سوق: كان أداء Tata Motors Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TATAMOTORS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TATAMOTORS مع تقلب أسبوعي قدره -0.5559% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (708.25 ₹) أقل من السعر العادل (1133.45 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (708.25 ₹) أقل بنسبة 60% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.96) أقل من القطاع ككل (70.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.96) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.04) أقل من القطاع ككل (6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.04) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8636) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8636) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.9) أقل من القطاع ككل (9.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.9) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (58.48%) أعلى من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (58.48%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.52%) أعلى من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.52%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.5%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.5%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2167% أقل من متوسط القطاع "0.769%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2167% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2167% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
