تحليل الشركة Syncom Formulations (India) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (22.28 ₹) أقل من السعر العادل (40.31 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (139.77%) أعلى من متوسط القطاع (-41.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.22%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.91% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Syncom Formulations (India) Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | 4.7% | 0.5% |
| 90 أيام | 35.2% | 12.8% | -0.9% |
| 1 سنة | 139.8% | -41.8% | 18.1% |
SYNCOMF vs قطاع: تفوق أداء Syncom Formulations (India) Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 181.55% خلال العام الماضي.
SYNCOMF vs سوق: لقد تفوق أداء Syncom Formulations (India) Limited على السوق بنسبة 121.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SYNCOMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SYNCOMF مع تقلب أسبوعي قدره 2.69% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (22.28 ₹) أقل من السعر العادل (40.31 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (22.28 ₹) أقل بنسبة 80.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.89) أقل من القطاع ككل (59.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.89) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.77) أقل من القطاع ككل (6.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.77) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.12) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.12) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (36.78) أقل من القطاع ككل (141.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (36.78) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.79%) أعلى من القطاع ككل (7.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.79%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.26%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.26%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.05%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
