تحليل الشركة Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-15.86 ٪).
- مستوى الدين الحالي 16.63 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 24.38 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (56.09 ₹)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.61 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | 0.3% | -2.5% |
| 90 أيام | -4.8% | -7.5% | 1.3% |
| 1 سنة | -14% | -15.9% | 7.7% |
SWSOLAR vs قطاع: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited превзошел сектор "{Sector}" н 1.83 ٪ за оовمس год.
SWSOLAR vs سوق: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.7 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SWSOLAR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWSOLAR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (56.09 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (61.79) أقل من هذا القطاع ككل (80.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (61.79) أعلى من السوق ككل (51.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5) أقل من هذا القطاع ككل (14.95).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5) أقل من السوق ككل (6.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.8) أقل من هذا القطاع ككل (10.54).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.8) أقل من السوق ككل (13.98).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (25.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.6) أقل من السوق ككل (25.65).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.71 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2.26 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.61 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.09 ٪) أعلى من السوق ككل (6.65 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.45 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.59 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.45 ٪) أقل من السوق ككل (2.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (57.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.65 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.67.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
