تحليل الشركة Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (99.82%) أعلى من متوسط القطاع (-48.37%).
سلبيات
- السعر (688.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (100.29 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.974%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.26% على مدى 5 سنوات من 3.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-21.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.42%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | 6.9% | -2.5% |
| 90 أيام | -20.5% | 10.4% | -4.8% |
| 1 سنة | 99.8% | -48.4% | 11.1% |
SWSOLAR vs قطاع: تفوق أداء Sterling and Wilson Renewable Energy Limited على قطاع "Technology" بنسبة 148.19% خلال العام الماضي.
SWSOLAR vs سوق: لقد تفوق أداء Sterling and Wilson Renewable Energy Limited على السوق بنسبة 88.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWSOLAR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SWSOLAR مع تقلب أسبوعي قدره 1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (688.25 ₹) أعلى من السعر العادل (100.29 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (688.25 ₹) أعلى بنسبة 85.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (56.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.13) أعلى من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.13) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.5) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-478.74) أقل من القطاع ككل (14.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-478.74) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-21.87%) أقل من القطاع ككل (14.42%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-21.87%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.93%) أقل من القطاع ككل (8.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.93%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.974%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
