تحليل الشركة Sula Vineyards Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (275.1 ₹) أقل من السعر العادل (1465.44 ₹)
- توزيعات الأرباح (3.1%) أعلى من متوسط القطاع (1.57%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.2%) أقل من متوسط القطاع (-1.11%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.59% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sula Vineyards Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.7% | -1.3% | 1.5% |
| 90 أيام | -39.8% | -12.8% | -8.8% |
| 1 سنة | -53.2% | -1.1% | 0.3% |
SULA vs قطاع: كان أداء Sula Vineyards Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -52.09% خلال العام الماضي.
SULA vs سوق: كان أداء Sula Vineyards Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SULA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SULA مع تقلب أسبوعي قدره -1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (275.1 ₹) أقل من السعر العادل (1465.44 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (275.1 ₹) أقل بنسبة 432.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (48.78) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (48.78) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.28) أقل من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.28) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.02) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.03) أقل من القطاع ككل (28.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.03) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.25%) أقل من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.25%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (9.78%) أقل من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.78%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (22.23%) أقل من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.23%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.1% أعلى من متوسط القطاع "1.57%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (83.6%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
