تحليل الشركة Subex Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.9 ₹) أقل من السعر العادل (27.93 ₹)
- مستوى الدين الحالي 5.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.43%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-61.84%) أقل من متوسط القطاع (5.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-44.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Subex Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.5% | -3.4% | 1.5% |
| 90 أيام | -43.7% | -17.8% | -8.8% |
| 1 سنة | -61.8% | 5.3% | 0.3% |
SUBEXLTD vs قطاع: كان أداء Subex Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -67.17% خلال العام الماضي.
SUBEXLTD vs سوق: كان أداء Subex Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SUBEXLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SUBEXLTD مع تقلب أسبوعي قدره -1.19% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.9 ₹) أقل من السعر العادل (27.93 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (14.9 ₹) أقل بنسبة 87.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (94.23) أعلى من القطاع ككل (71.3).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (94.23) أعلى من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.1) أقل من القطاع ككل (7.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.1) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.49) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.49) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-10.6) أقل من القطاع ككل (23.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-10.6) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-44.83%) أقل من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-44.83%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-31.09%) أقل من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-31.09%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.22%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.22%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-0.0195%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
