تحليل الشركة Sterlite Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.31%) أعلى من متوسط القطاع (-48.37%).
سلبيات
- السعر (126.77 ₹) أعلى من التقييم العادل (9.06 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.974%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.86% على مدى 5 سنوات من 31.72%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.38%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sterlite Technologies Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | 6.9% | -1% |
| 90 أيام | -18.4% | 10.4% | -2.9% |
| 1 سنة | -24.3% | -48.4% | 14.4% |
STLTECH vs قطاع: تفوق أداء Sterlite Technologies Limited على قطاع "Technology" بنسبة 24.06% خلال العام الماضي.
STLTECH vs سوق: كان أداء Sterlite Technologies Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STLTECH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STLTECH مع تقلب أسبوعي قدره -0.4674% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (126.77 ₹) أعلى من السعر العادل (9.06 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (126.77 ₹) أعلى بنسبة 92.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.27) أقل من القطاع ككل (56.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.27) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.34) أقل من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.34) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8636) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8636) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.52) أقل من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.52) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.52%) أقل من القطاع ككل (14.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.52%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6122%) أقل من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6122%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.14%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.14%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.974%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
