تحليل الشركة Savita Oil Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (382.6 ₹) أقل من السعر العادل (572.3 ₹)
- مستوى الدين الحالي 0.003% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.2676%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.657%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.47%) أقل من متوسط القطاع (-6.93%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Savita Oil Technologies Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | -6.7% | 0.9% |
| 90 أيام | -20.9% | -7.8% | 5.8% |
| 1 سنة | -36.5% | -6.9% | 8.9% |
SOTL vs قطاع: كان أداء Savita Oil Technologies Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -29.54% خلال العام الماضي.
SOTL vs سوق: كان أداء Savita Oil Technologies Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOTL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOTL مع تقلب أسبوعي قدره -0.7014% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (382.6 ₹) أقل من السعر العادل (572.3 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (382.6 ₹) أقل بنسبة 49.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.2) أقل من القطاع ككل (48.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.2) أقل من السوق ككل (65.94).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من القطاع ككل (5.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من السوق ككل (6.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7691) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7691) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.35) أعلى من القطاع ككل (-40.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.35) أقل من السوق ككل (35.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.08%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.08%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.47%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.47%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.49%) أعلى من القطاع ككل (15.01%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.49%) أعلى من السوق ككل (15.53%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.657% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.657% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.657% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
