تحليل الشركة Sonata Software Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.61%) أعلى من متوسط القطاع (0.974%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.92%) أعلى من متوسط القطاع (-48.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.94%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.42%)
سلبيات
- السعر (644.75 ₹) أعلى من التقييم العادل (107.73 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.56% على مدى 5 سنوات من 2.78%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sonata Software Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | 6.9% | -2.5% |
| 90 أيام | -10.1% | 10.4% | -4.8% |
| 1 سنة | -43.9% | -48.4% | 11.1% |
SONATSOFTW vs قطاع: تفوق أداء Sonata Software Limited على قطاع "Technology" بنسبة 4.45% خلال العام الماضي.
SONATSOFTW vs سوق: كان أداء Sonata Software Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SONATSOFTW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SONATSOFTW مع تقلب أسبوعي قدره -0.8446% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (644.75 ₹) أعلى من السعر العادل (107.73 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (644.75 ₹) أعلى بنسبة 83.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (66.94) أعلى من القطاع ككل (56.41).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (66.94) أعلى من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.68) أعلى من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.68) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.25) أعلى من القطاع ككل (14.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.25) أعلى من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.94%) أعلى من القطاع ككل (14.42%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.94%) أعلى من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.99%) أقل من القطاع ككل (8.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.99%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (35.47%) أعلى من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (35.47%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.61% أعلى من متوسط القطاع "0.974%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70.96%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
