تحليل الشركة Solar Industries India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.66%) أعلى من متوسط القطاع (-8.67%).
- مستوى الدين الحالي 19.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- السعر (10097.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (1339.81 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0792%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Solar Industries India Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.1% | -1.8% | -0.7% |
| 90 أيام | -3.2% | -24.8% | -9.7% |
| 1 سنة | 13.7% | -8.7% | 1.5% |
SOLARINDS vs قطاع: تفوق أداء Solar Industries India Limited على قطاع "Materials" بنسبة 22.33% خلال العام الماضي.
SOLARINDS vs سوق: لقد تفوق أداء Solar Industries India Limited على السوق بنسبة 12.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOLARINDS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOLARINDS مع تقلب أسبوعي قدره 0.2627% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10097.15 ₹) أعلى من السعر العادل (1339.81 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10097.15 ₹) أعلى بنسبة 86.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (100.91) أعلى من القطاع ككل (44.36).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (100.91) أعلى من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.61) أعلى من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.61) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.28) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (60.3) أعلى من القطاع ككل (-43.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (60.3) أعلى من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.26%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.26%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.52%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.52%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.8%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.8%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0792% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0792% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0792% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
