تحليل الشركة Solara Active Pharma Sciences Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (73.07%) أعلى من متوسط القطاع (31.32%).
سلبيات
- السعر (736.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (585.11 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.57%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.02% على مدى 5 سنوات من 27.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-46.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Solara Active Pharma Sciences Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -2.6% | 0.1% |
| 90 أيام | -16.4% | -2.1% | -4% |
| 1 سنة | 73.1% | 31.3% | 8.6% |
SOLARA vs قطاع: تفوق أداء Solara Active Pharma Sciences Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 41.75% خلال العام الماضي.
SOLARA vs سوق: لقد تفوق أداء Solara Active Pharma Sciences Limited على السوق بنسبة 64.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOLARA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOLARA مع تقلب أسبوعي قدره 1.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (736.35 ₹) أعلى من السعر العادل (585.11 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (736.35 ₹) أعلى بنسبة 20.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (59.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.59) أقل من القطاع ككل (6.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.59) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-8.83) أقل من القطاع ككل (141.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-8.83) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-46.62%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-46.62%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.61%) أقل من القطاع ككل (7.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.61%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.57%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
