تحليل الشركة Sobha Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (123.12%) أعلى من متوسط القطاع (-32.93%).
- مستوى الدين الحالي 14.01% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.29%.
سلبيات
- السعر (1871.1 ₹) أعلى من التقييم العادل (39.85 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3311%) أقل من متوسط القطاع (0.4313%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sobha Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -49.1% | -1.6% |
| 90 أيام | -12% | -19.9% | -3.3% |
| 1 سنة | 123.1% | -32.9% | 12.2% |
SOBHA vs قطاع: تفوق أداء Sobha Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 156.04% خلال العام الماضي.
SOBHA vs سوق: لقد تفوق أداء Sobha Limited على السوق بنسبة 110.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOBHA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOBHA مع تقلب أسبوعي قدره 2.37% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1871.1 ₹) أعلى من السعر العادل (39.85 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1871.1 ₹) أعلى بنسبة 97.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (285.24) أعلى من القطاع ككل (57.63).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (285.24) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.57) أعلى من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.57) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.52) أقل من مؤشر القطاع ككل (427.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.52) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (55.14) أعلى من القطاع ككل (-10.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (55.14) أعلى من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.95%) أقل من القطاع ككل (6.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.95%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3586%) أقل من القطاع ككل (3.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3586%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.93%) أقل من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.93%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3311% أقل من متوسط القطاع "0.4313%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3311% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3311% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.94%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
