تحليل الشركة Sobha Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 14.54% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.5%.
سلبيات
- السعر (1203.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (42.15 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3311%) أقل من متوسط القطاع (0.3326%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.44%) أقل من متوسط القطاع (-1.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.96%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sobha Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | 0.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -24% | -20.7% | -4.6% |
| 1 سنة | -16.4% | -1.9% | 3.2% |
SOBHA vs قطاع: كان أداء Sobha Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -14.52% خلال العام الماضي.
SOBHA vs سوق: كان أداء Sobha Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOBHA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOBHA مع تقلب أسبوعي قدره -0.3161% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1203.85 ₹) أعلى من السعر العادل (42.15 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1203.85 ₹) أعلى بنسبة 96.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (285.24) أعلى من القطاع ككل (59.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (285.24) أعلى من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.57) أعلى من القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.57) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (428.67).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.57) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (43.47) أعلى من القطاع ككل (-20.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (43.47) أعلى من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.96%) أقل من القطاع ككل (7.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.96%) أقل من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3739%) أقل من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3739%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.93%) أقل من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.93%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3311% أقل من متوسط القطاع "0.3326%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3311% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3311% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.94%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
