تحليل الشركة SJVN Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.87%) أعلى من متوسط القطاع (1.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.05%) أعلى من متوسط القطاع (-30.82%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- السعر (90.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (23.73 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.86% على مدى 5 سنوات من 14.39%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SJVN Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11% | -10.1% | -1.8% |
| 90 أيام | -23.5% | -33.6% | -5.3% |
| 1 سنة | -7.1% | -30.8% | 4.6% |
SJVN vs قطاع: تفوق أداء SJVN Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 23.77% خلال العام الماضي.
SJVN vs سوق: كان أداء SJVN Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SJVN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SJVN مع تقلب أسبوعي قدره -0.1356% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (90.6 ₹) أعلى من السعر العادل (23.73 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (90.6 ₹) أعلى بنسبة 73.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.99) أعلى من القطاع ككل (46.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.99) أقل من السوق ككل (65.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.43) أقل من القطاع ككل (4.25).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.43) أقل من السوق ككل (6.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (18.72) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (18.72) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.37) أعلى من القطاع ككل (17.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.37) أعلى من السوق ككل (25.2).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.53%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.53%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.55%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.55%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.36%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.36%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.87% أعلى من متوسط القطاع "1.39%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
