تحليل الشركة S.J.S. Enterprises Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (82.06 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (6.94 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.91 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (590.91 ₹)
- أرباح الأسهم (0.16 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 4.25 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.86 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| S.J.S. Enterprises Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -3.1% | -1.3% |
| 90 أيام | -3.8% | -3.8% | -2.7% |
| 1 سنة | 82.1% | 6.9% | 7.7% |
SJS vs قطاع: S.J.S. Enterprises Limited превзошел сектор "{Sector}" н 75.12 ٪ за оовمس год.
SJS vs سوق: S.J.S. Enterprises Limited تجاوز السوق على 74.34 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SJS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SJS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (590.91 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (46.02) أقل من هذا القطاع ككل (66.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (46.02) أقل من السوق ككل (49.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.01) أعلى من هذا القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (8.01) أعلى من السوق ككل (5.93).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.13) أعلى من هذا القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.13) أقل من السوق ككل (12.72).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (24.96).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.25) أقل من السوق ككل (25.32).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 25.33 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (25.33 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.91 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.4 ٪) أعلى من السوق ككل (6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.48 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.96 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.48 ٪) أعلى من السوق ككل (2.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.76 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.27 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
