تحليل الشركة Shree Cement Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.41%) أعلى من متوسط القطاع (-5.22%).
- مستوى الدين الحالي 5.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.05%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.18%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- السعر (28197.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (8316.24 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3809%) أقل من متوسط القطاع (1.11%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shree Cement Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | 3.8% | -2.2% |
| 90 أيام | 10.8% | -13.1% | -9.8% |
| 1 سنة | 10.4% | -5.2% | -1% |
SHREECEM vs قطاع: تفوق أداء Shree Cement Limited على قطاع "Materials" بنسبة 15.63% خلال العام الماضي.
SHREECEM vs سوق: لقد تفوق أداء Shree Cement Limited على السوق بنسبة 11.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SHREECEM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SHREECEM مع تقلب أسبوعي قدره 0.2002% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (28197.45 ₹) أعلى من السعر العادل (8316.24 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (28197.45 ₹) أعلى بنسبة 70.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.2) أقل من القطاع ككل (44.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.2) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.41) أعلى من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.41) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.46) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.46) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.17) أعلى من القطاع ككل (-42.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.17) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.18%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.18%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.83%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.83%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.72%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.72%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3809% أقل من متوسط القطاع "1.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3809% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3809% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.82%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
