تحليل الشركة Shalimar Paints Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (140.06 ₹) أقل من السعر العادل (170.15 ₹)
- مستوى الدين الحالي 15.81% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.2%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.84%) أقل من متوسط القطاع (-1.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shalimar Paints Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7% | -2.4% | -5% |
| 90 أيام | -11.6% | -16.1% | -7.7% |
| 1 سنة | -30.8% | -1.8% | 9% |
SHALPAINTS vs قطاع: كان أداء Shalimar Paints Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -29.07% خلال العام الماضي.
SHALPAINTS vs سوق: كان أداء Shalimar Paints Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SHALPAINTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SHALPAINTS مع تقلب أسبوعي قدره -0.5931% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (140.06 ₹) أقل من السعر العادل (170.15 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (140.06 ₹) أقل بنسبة 21.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.49).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من القطاع ككل (5.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.41) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-29.01) أعلى من القطاع ككل (-40.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-29.01) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.81%) أقل من القطاع ككل (9.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.81%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.42%) أقل من القطاع ككل (7.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.42%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
