تحليل الشركة S Chand and Company Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (296.64 ₹)
- أرباح الأسهم (1.35 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 8.55 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 14.32 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-19.45 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 13.85 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| S Chand and Company Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -48.5% | 0.9% |
| 90 أيام | -11.3% | -6.2% | 4.5% |
| 1 سنة | -19.5% | 0% | 7.8% |
SCHAND vs قطاع: S Chand and Company Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -19.45 ٪ خلال العام الماضي.
SCHAND vs سوق: S Chand and Company Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -27.3 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SCHAND нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SCHAND مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (296.64 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.87) أقل من هذا القطاع ككل (30.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.87) أقل من السوق ككل (51.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.5691) أقل من هذا القطاع ككل (5.21).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.5691) أقل من السوق ككل (6.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.783) أقل من هذا القطاع ككل (8.96).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.783) أقل من السوق ككل (13.98).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (77.52).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.1) أقل من السوق ككل (25.65).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -215.7 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-21.2 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (13.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (6.65 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.02 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.37 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.02 ٪) أعلى من السوق ككل (2.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (24.33 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.65 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.21 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.63 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
