تحليل الشركة Sanghi Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (54.15 ₹) أقل من السعر العادل (147.13 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.12%) أقل من متوسط القطاع (-3.9%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 57.43% على مدى 5 سنوات من 28.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sanghi Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -1.1% | 1.6% |
| 90 أيام | -31.7% | -20.8% | -6.1% |
| 1 سنة | -39.1% | -3.9% | 3.7% |
SANGHIIND vs قطاع: كان أداء Sanghi Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -35.22% خلال العام الماضي.
SANGHIIND vs سوق: كان أداء Sanghi Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SANGHIIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SANGHIIND مع تقلب أسبوعي قدره -0.7524% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (54.15 ₹) أقل من السعر العادل (147.13 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (54.15 ₹) أقل بنسبة 171.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.83) أقل من القطاع ككل (44.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.83) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.06) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.06) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.79) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-66.71) أقل من القطاع ككل (-43.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-66.71) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.62%) أقل من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.62%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.23%) أقل من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.23%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
