تحليل الشركة Sandhar Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.04%) أعلى من متوسط القطاع (0.7615%).
سلبيات
- السعر (384.9 ₹) أعلى من التقييم العادل (240.2 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.07%) أقل من متوسط القطاع (-0.2847%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.24% على مدى 5 سنوات من 18.28%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sandhar Technologies Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | 0.4% | 0.9% |
| 90 أيام | -5.9% | 2.5% | 5.8% |
| 1 سنة | -21.1% | -0.3% | 8.9% |
SANDHAR vs قطاع: كان أداء Sandhar Technologies Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -20.78% خلال العام الماضي.
SANDHAR vs سوق: كان أداء Sandhar Technologies Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SANDHAR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SANDHAR مع تقلب أسبوعي قدره -0.4052% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (384.9 ₹) أعلى من السعر العادل (240.2 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (384.9 ₹) أعلى بنسبة 37.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.31) أقل من القطاع ككل (72.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.31) أقل من السوق ككل (65.96).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.95) أقل من القطاع ككل (6.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.95) أقل من السوق ككل (6.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8515) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8515) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.53) أعلى من القطاع ككل (10.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.53) أقل من السوق ككل (25.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.33%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.33%) أعلى من السوق ككل (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.79%) أقل من القطاع ككل (7.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.79%) أقل من السوق ككل (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.93%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.93%) أقل من عائد السوق ككل (15.5%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.04% أعلى من متوسط القطاع "0.7615%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
