تحليل الشركة Rossari Biotech Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.32%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
سلبيات
- السعر (615.7 ₹) أعلى من التقييم العادل (306.29 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0542%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.11%) أقل من متوسط القطاع (3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.56% على مدى 5 سنوات من 1.81%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rossari Biotech Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.3% | -1.3% | 2.4% |
| 90 أيام | -25.5% | -14.7% | -1.5% |
| 1 سنة | -13.1% | 3% | 6.1% |
ROSSARI vs قطاع: كان أداء Rossari Biotech Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -16.11% خلال العام الماضي.
ROSSARI vs سوق: كان أداء Rossari Biotech Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ROSSARI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ROSSARI مع تقلب أسبوعي قدره -0.2521% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (615.7 ₹) أعلى من السعر العادل (306.29 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (615.7 ₹) أعلى بنسبة 50.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.64) أقل من القطاع ككل (44.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.64) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.57) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.57) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.04) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.92) أعلى من القطاع ككل (-43.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.92) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.32%) أعلى من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.32%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.89%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.89%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.12%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.12%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0542% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0542% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0542% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.11%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
