تحليل الشركة Rollatainers Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.36 ₹) أقل من السعر العادل (1.8 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=134.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.94%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.14%) أقل من متوسط القطاع (-14.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 93.35% على مدى 5 سنوات من 47.24%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rollatainers Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.5% | -6.3% | 0.9% |
| 90 أيام | -28.3% | -16.9% | 5.8% |
| 1 سنة | -15.1% | -14.9% | 8.9% |
ROLLT vs قطاع: كان أداء Rollatainers Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -0.268% خلال العام الماضي.
ROLLT vs سوق: كان أداء Rollatainers Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ROLLT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ROLLT مع تقلب أسبوعي قدره -0.2911% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.36 ₹) أقل من السعر العادل (1.8 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.36 ₹) أقل بنسبة 32.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (98.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.94).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.07) أقل من القطاع ككل (10.6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.07) أقل من السوق ككل (6.61).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (34.03) أعلى من مؤشر القطاع ككل (22.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (34.03) أعلى من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (39.4) أقل من القطاع ككل (58.76).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (39.4) أعلى من السوق ككل (35.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (134.29%) أعلى من القطاع ككل (12.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (134.29%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.92%) أقل من القطاع ككل (10.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.92%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.53%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
