تحليل الشركة Royal Orchid Hotels Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.2%) أعلى من متوسط القطاع (0.7615%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.66%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
سلبيات
- السعر (392.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (323.15 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.9218%) أقل من متوسط القطاع (-0.2847%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.47% على مدى 5 سنوات من 25.12%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Royal Orchid Hotels Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 0.4% | 0.9% |
| 90 أيام | 19.7% | 2.5% | 5.8% |
| 1 سنة | -0.9% | -0.3% | 8.9% |
ROHLTD vs قطاع: كان أداء Royal Orchid Hotels Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -0.6371% خلال العام الماضي.
ROHLTD vs سوق: كان أداء Royal Orchid Hotels Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ROHLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ROHLTD مع تقلب أسبوعي قدره -0.0177% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (392.3 ₹) أعلى من السعر العادل (323.15 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (392.3 ₹) أعلى بنسبة 17.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.21) أقل من القطاع ككل (72.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.21) أقل من السوق ككل (65.96).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.71) أقل من القطاع ككل (6.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.71) أقل من السوق ككل (6.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.34) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.14) أعلى من القطاع ككل (10.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.14) أقل من السوق ككل (25.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.66%) أعلى من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.66%) أعلى من السوق ككل (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.85%) أعلى من القطاع ككل (7.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.85%) أعلى من السوق ككل (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.88%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.88%) أعلى من السوق ككل (15.5%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.2% أعلى من متوسط القطاع "0.7615%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.31%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
