تحليل الشركة RHI Magnesita India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.74%) أعلى من متوسط القطاع (-46.25%).
سلبيات
- السعر (392.3 ₹) أعلى من التقييم العادل (51.57 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.4076%) أقل من متوسط القطاع (0.7916%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.51% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RHI Magnesita India Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6% | -3.9% | -0.7% |
| 90 أيام | -29.7% | -24.8% | -9.7% |
| 1 سنة | -25.7% | -46.3% | 1.5% |
RHIM vs قطاع: تفوق أداء RHI Magnesita India Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 20.52% خلال العام الماضي.
RHIM vs سوق: كان أداء RHI Magnesita India Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RHIM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RHIM مع تقلب أسبوعي قدره -0.4949% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (392.3 ₹) أعلى من السعر العادل (51.57 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (392.3 ₹) أعلى بنسبة 86.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.42) أقل من القطاع ككل (96.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.42) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.05) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.05) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.1) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (51.87) أقل من القطاع ككل (58.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (51.87) أعلى من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.98%) أقل من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.98%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.82%) أقل من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.82%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.42%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.42%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4076% أقل من متوسط القطاع "0.7916%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4076% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4076% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-11.09%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
