تحليل الشركة Shree Renuka Sugars Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (47.2 ₹) أقل من السعر العادل (47.26 ₹)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=54.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.46%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.93%) أقل من متوسط القطاع (1.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 56.97% على مدى 5 سنوات من 30.13%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shree Renuka Sugars Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -2.7% | -2.9% |
| 90 أيام | -25.2% | -17.6% | -4.6% |
| 1 سنة | -15.9% | 1.4% | 8.7% |
RENUKA vs قطاع: كان أداء Shree Renuka Sugars Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -17.31% خلال العام الماضي.
RENUKA vs سوق: كان أداء Shree Renuka Sugars Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RENUKA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RENUKA مع تقلب أسبوعي قدره -0.3064% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (47.2 ₹) أقل من السعر العادل (47.26 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (47.2 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (44.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.15) أقل من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.15) أقل من السوق ككل (6.56).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7827) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7827) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.92) أقل من القطاع ككل (28.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.92) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.09%) أعلى من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.09%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.06%) أقل من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.06%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.46%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
