تحليل الشركة Refex Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (156.73%) أعلى من متوسط القطاع (-30.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=19.92%)
سلبيات
- السعر (373.65 ₹) أعلى من التقييم العادل (80.94 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.46%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.89% على مدى 5 سنوات من 0.1864%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Refex Industries Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.2% | -20.9% | 0.9% |
| 90 أيام | -8.4% | -23% | 5.8% |
| 1 سنة | 156.7% | -30.8% | 8.9% |
REFEX vs قطاع: تفوق أداء Refex Industries Limited على قطاع "Energy" بنسبة 187.53% خلال العام الماضي.
REFEX vs سوق: لقد تفوق أداء Refex Industries Limited على السوق بنسبة 147.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: REFEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: REFEX مع تقلب أسبوعي قدره 3.01% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (373.65 ₹) أعلى من السعر العادل (80.94 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (373.65 ₹) أعلى بنسبة 78.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.27) أقل من القطاع ككل (55.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.27) أقل من السوق ككل (65.94).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.49) أعلى من القطاع ككل (2.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.49) أقل من السوق ككل (6.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.85) أعلى من القطاع ككل (11.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.85) أقل من السوق ككل (35.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.07%) أعلى من القطاع ككل (19.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.07%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.11%) أعلى من القطاع ككل (10.07%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.11%) أعلى من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.21%) أعلى من القطاع ككل (17.84%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.21%) أعلى من السوق ككل (15.53%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.46%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.89%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
