تحليل الشركة REC Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (425.6 ₹) أقل من السعر العادل (516.91 ₹)
- توزيعات الأرباح (4.01%) أعلى من متوسط القطاع (1.21%).
- مستوى الدين الحالي 81.38% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 81.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.19%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.24%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.61%) أقل من متوسط القطاع (-4.55%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| REC Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -15.2% | 0.9% |
| 90 أيام | -5.4% | -13.1% | 5.8% |
| 1 سنة | -7.6% | -4.5% | 8.9% |
RECLTD vs قطاع: كان أداء REC Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -3.07% خلال العام الماضي.
RECLTD vs سوق: كان أداء REC Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RECLTD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RECLTD مع تقلب أسبوعي قدره -0.1464% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (425.6 ₹) أقل من السعر العادل (516.91 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (425.6 ₹) أقل بنسبة 21.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.56) أقل من القطاع ككل (59.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.56) أقل من السوق ككل (65.96).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من القطاع ككل (3.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.75) أقل من السوق ككل (6.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.39) أقل من مؤشر السوق ككل (18.93).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.15) أقل من القطاع ككل (31.99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.15) أقل من السوق ككل (25.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.19%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.19%) أعلى من السوق ككل (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.79%) أقل من القطاع ككل (4.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.79%) أقل من السوق ككل (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.69%) أقل من القطاع ككل (10.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.69%) أقل من عائد السوق ككل (15.5%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.01% أعلى من متوسط القطاع "1.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.2%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
