تحليل الشركة Restaurant Brands Asia Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (75.3 ₹) أقل من السعر العادل (119.33 ₹)
- مستوى الدين الحالي 52.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 62.36%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7714%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.87%) أقل من متوسط القطاع (-5.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-30.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Restaurant Brands Asia Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | 0.2% | -2.7% |
| 90 أيام | -28.2% | -11.8% | -1.8% |
| 1 سنة | -37.9% | -5.9% | 7.2% |
RBA vs قطاع: كان أداء Restaurant Brands Asia Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -32.01% خلال العام الماضي.
RBA vs سوق: كان أداء Restaurant Brands Asia Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RBA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RBA مع تقلب أسبوعي قدره -0.7282% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (75.3 ₹) أقل من السعر العادل (119.33 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (75.3 ₹) أقل بنسبة 58.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (70.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.53).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.31) أعلى من القطاع ككل (5.93).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.31) أعلى من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.14) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.14) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.41) أعلى من القطاع ككل (10.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.41) أعلى من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-30.02%) أقل من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-30.02%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.38%) أقل من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.38%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7714%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
