MAX محادثة
تحليل الشركة Ratnamani Metals & Tubes Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.68%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.91%)
سلبيات
- السعر (2888.6 ₹) أعلى من التقييم العادل (1181.5 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3796%) أقل من متوسط القطاع (1.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.91%) أقل من متوسط القطاع (12.07%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.8% على مدى 5 سنوات من 3.19%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Ratnamani Metals & Tubes Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | 0% | -1.6% |
| 90 أيام | 9% | 16.7% | 0.8% |
| 1 سنة | -19.9% | 12.1% | -0.6% |
RATNAMANI vs قطاع: كان أداء Ratnamani Metals & Tubes Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -31.98% خلال العام الماضي.
RATNAMANI vs سوق: كان أداء Ratnamani Metals & Tubes Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RATNAMANI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RATNAMANI مع تقلب أسبوعي قدره -0.3829% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2888.6 ₹) أعلى من السعر العادل (1181.5 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2888.6 ₹) أعلى بنسبة 59.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.24) أقل من القطاع ككل (48.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.24) أقل من السوق ككل (66.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.24) أعلى من القطاع ككل (5.42).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.24) أقل من السوق ككل (6.6).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.97) أقل من مؤشر السوق ككل (18.95).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.95) أعلى من القطاع ككل (-40.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.95) أقل من السوق ككل (24.96).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.68%) أعلى من القطاع ككل (9.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.68%) أعلى من السوق ككل (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.97%) أعلى من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.97%) أعلى من السوق ككل (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.93%) أعلى من القطاع ككل (14.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.93%) أعلى من السوق ككل (15.45%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3796% أقل من متوسط القطاع "1.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3796% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3796% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.51%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
