تحليل الشركة Ramky Infrastructure Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (791.67 ₹)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.8 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 13.61 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 56.78 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 10.17 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ramky Infrastructure Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -3.1% | -2.1% |
| 90 أيام | -21.4% | -4.5% | -3.8% |
| 1 سنة | 1.8% | 0% | 7% |
RAMKY vs قطاع: Ramky Infrastructure Limited превзошел сектор "{Sector}" н 1.8 ٪ за оовمس год.
RAMKY vs سوق: Ramky Infrastructure Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -5.22 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RAMKY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RAMKY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (791.67 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (17.37) أقل من هذا القطاع ككل (39.47).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (17.37) أقل من السوق ككل (49.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.8) أقل من هذا القطاع ككل (8.45).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.8) أقل من السوق ككل (5.93).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.68) أقل من هذا القطاع ككل (26.94).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.68) أقل من السوق ككل (12.72).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (27.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.5) أقل من السوق ككل (25.32).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 181.91 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (181.91 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-5.9 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (10.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.37 ٪) أعلى من السوق ككل (6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.71 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.96 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.71 ٪) أعلى من السوق ككل (2.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.96 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.23 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
