تحليل الشركة Rajesh Exports Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 2.97% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.08%.
سلبيات
- السعر (289.75 ₹) أعلى من التقييم العادل (96.05 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2649%) أقل من متوسط القطاع (0.7464%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.51%) أقل من متوسط القطاع (15.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rajesh Exports Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -0.7% | -5% |
| 90 أيام | -18.3% | -5.2% | -7.7% |
| 1 سنة | -35.5% | 15.7% | 9% |
RAJESHEXPO vs قطاع: كان أداء Rajesh Exports Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -51.22% خلال العام الماضي.
RAJESHEXPO vs سوق: كان أداء Rajesh Exports Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RAJESHEXPO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RAJESHEXPO مع تقلب أسبوعي قدره -0.683% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (289.75 ₹) أعلى من السعر العادل (96.05 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (289.75 ₹) أعلى بنسبة 66.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.06) أقل من القطاع ككل (70.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.06) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5514) أقل من القطاع ككل (5.9).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5514) أقل من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.03) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.09) أعلى من القطاع ككل (10.6).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.09) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.24%) أقل من القطاع ككل (19.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.24%) أقل من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.49%) أقل من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.49%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2649% أقل من متوسط القطاع "0.7464%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2649% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2649% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.9473%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
