تحليل الشركة Rain Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (134.16 ₹) أقل من السعر العادل (156.47 ₹)
- مستوى الدين الحالي 41.51% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.72%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.5891%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.92%) أقل من متوسط القطاع (7.17%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-8.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rain Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | 0.2% | -1.7% |
| 90 أيام | -18.9% | -8% | -4.6% |
| 1 سنة | -8.9% | 7.2% | 3.2% |
RAIN vs قطاع: كان أداء Rain Industries Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -16.09% خلال العام الماضي.
RAIN vs سوق: كان أداء Rain Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RAIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RAIN مع تقلب أسبوعي قدره -0.1715% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (134.16 ₹) أقل من السعر العادل (156.47 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (134.16 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.8) أقل من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.8) أقل من السوق ككل (64.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.821) أقل من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.821) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3645) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3645) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.84) أعلى من القطاع ككل (-43.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.84) أقل من السوق ككل (34.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.07%) أقل من القطاع ككل (9.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.07%) أقل من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.9%) أقل من القطاع ككل (7.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.9%) أقل من السوق ككل (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5891% أقل من متوسط القطاع "1.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5891% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5891% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.34%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
