تحليل الشركة Punjab Chemicals and Crop Protection Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.4556%) أعلى من متوسط القطاع (0.2278%).
- مستوى الدين الحالي 19.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.24%)
سلبيات
- السعر (1226.2 ₹) أعلى من التقييم العادل (695.67 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.64%) أقل من متوسط القطاع (48.12%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Punjab Chemicals and Crop Protection Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.1% | -1.9% | -0.5% |
| 90 أيام | -21% | -1.4% | -4.2% |
| 1 سنة | -24.6% | 48.1% | 9.5% |
PUNJABCHEM vs قطاع: كان أداء Punjab Chemicals and Crop Protection Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -72.76% خلال العام الماضي.
PUNJABCHEM vs سوق: كان أداء Punjab Chemicals and Crop Protection Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PUNJABCHEM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PUNJABCHEM مع تقلب أسبوعي قدره -0.4738% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1226.2 ₹) أعلى من السعر العادل (695.67 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1226.2 ₹) أعلى بنسبة 43.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.94) أعلى من القطاع ككل (14.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.94) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.56) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.56) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.26) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.8445).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.69) أعلى من القطاع ككل (8.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.69) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.54%) أعلى من القطاع ككل (17.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.54%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.53%) أعلى من القطاع ككل (8.43%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.53%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (17.29%) أقل من القطاع ككل (17.29%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.29%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.4556% أعلى من متوسط القطاع "0.2278%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4556% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4556% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
