تحليل الشركة Hitachi Energy India Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (92.62%) أعلى من متوسط القطاع (5.33%).
- مستوى الدين الحالي 4.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.1%.
سلبيات
- السعر (11797.9 ₹) أعلى من التقييم العادل (522.25 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0615%) أقل من متوسط القطاع (1.02%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hitachi Energy India Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -3.4% | 1.5% |
| 90 أيام | -5.4% | -17.8% | -8.8% |
| 1 سنة | 92.6% | 5.3% | 0.3% |
POWERINDIA vs قطاع: تفوق أداء Hitachi Energy India Limited على قطاع "Technology" بنسبة 87.29% خلال العام الماضي.
POWERINDIA vs سوق: لقد تفوق أداء Hitachi Energy India Limited على السوق بنسبة 92.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: POWERINDIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: POWERINDIA مع تقلب أسبوعي قدره 1.78% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11797.9 ₹) أعلى من السعر العادل (522.25 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11797.9 ₹) أعلى بنسبة 95.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (132.78) أعلى من القطاع ككل (71.3).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (132.78) أعلى من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.99) أعلى من القطاع ككل (7.32).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.99) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.15) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (60.13) أعلى من القطاع ككل (23.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (60.13) أعلى من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.04%) أقل من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.04%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.43%) أقل من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.43%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0615% أقل من متوسط القطاع "1.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0615% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0615% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.76%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
