تحليل الشركة Pidilite Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.8632%) أعلى من متوسط القطاع (0.6055%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.6%) أعلى من متوسط القطاع (20.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.75%)
سلبيات
- السعر (3244 ₹) أعلى من التقييم العادل (401.11 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.16% على مدى 5 سنوات من 2.39%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pidilite Industries Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -2.3% | 0.2% |
| 90 أيام | 2.4% | -27.6% | -2.8% |
| 1 سنة | 36.6% | 20.3% | 19.9% |
PIDILITIND vs قطاع: تفوق أداء Pidilite Industries Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 16.3% خلال العام الماضي.
PIDILITIND vs سوق: لقد تفوق أداء Pidilite Industries Limited على السوق بنسبة 16.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PIDILITIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PIDILITIND مع تقلب أسبوعي قدره 0.7038% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3244 ₹) أعلى من السعر العادل (401.11 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3244 ₹) أعلى بنسبة 87.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (87.11) أعلى من القطاع ككل (84.93).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (87.11) أعلى من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (17.48) أعلى من القطاع ككل (6.59).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (17.48) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.17) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (55.59) أقل من القطاع ككل (156.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (55.59) أعلى من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.57%) أعلى من القطاع ككل (7.75%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.57%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.29%) أعلى من القطاع ككل (6.8%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.29%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.11%) أعلى من القطاع ككل (22.21%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.11%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.8632% أعلى من متوسط القطاع "0.6055%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8632% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.8632% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.37%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
