تحليل الشركة Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.06%) أعلى من متوسط القطاع (1.57%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=78.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.22%)
سلبيات
- السعر (13597.25 ₹) أعلى من التقييم العادل (2624.15 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.76%) أقل من متوسط القطاع (-8.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1657% على مدى 5 سنوات من 0.1281%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -2.3% | -2.3% |
| 90 أيام | -13.6% | -11.9% | -10% |
| 1 سنة | -13.8% | -9% | -1.2% |
PGHH vs قطاع: كان أداء Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -4.77% خلال العام الماضي.
PGHH vs سوق: كان أداء Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PGHH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PGHH مع تقلب أسبوعي قدره -0.2646% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13597.25 ₹) أعلى من السعر العادل (2624.15 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13597.25 ₹) أعلى بنسبة 80.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.35) أعلى من القطاع ككل (44.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.35) أعلى من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (67.39) أعلى من القطاع ككل (9.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (67.39) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.42) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.42) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (50.5) أعلى من القطاع ككل (28.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (50.5) أعلى من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (78.45%) أعلى من القطاع ككل (20.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (78.45%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (33.79%) أعلى من القطاع ككل (10.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (33.79%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (161.92%) أعلى من القطاع ككل (22.6%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (161.92%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.06% أعلى من متوسط القطاع "1.57%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (127.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
