تحليل الشركة PG Electroplast Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (402.24%) أعلى من متوسط القطاع (7.46%).
- مستوى الدين الحالي 18.84% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.81%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.57%)
سلبيات
- السعر (835 ₹) أعلى من التقييم العادل (78.98 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0316%) أقل من متوسط القطاع (1.01%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PG Electroplast Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | 2.5% | 1.7% |
| 90 أيام | -8.9% | -25.6% | -1.3% |
| 1 سنة | 402.2% | 7.5% | 7.1% |
PGEL vs قطاع: تفوق أداء PG Electroplast Limited على قطاع "Technology" بنسبة 394.78% خلال العام الماضي.
PGEL vs سوق: لقد تفوق أداء PG Electroplast Limited على السوق بنسبة 395.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PGEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PGEL مع تقلب أسبوعي قدره 7.74% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (835 ₹) أعلى من السعر العادل (78.98 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (835 ₹) أعلى بنسبة 90.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.46) أقل من القطاع ككل (71.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.46) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.96) أقل من القطاع ككل (7.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.96) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.57) أقل من القطاع ككل (23.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.57) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.81%) أعلى من القطاع ككل (15.57%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.81%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.07%) أقل من القطاع ككل (9.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.07%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0316% أقل من متوسط القطاع "1.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0316% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0316% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
