تحليل الشركة Prime Focus Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (133.1 ₹) أقل من السعر العادل (145.16 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.93%) أعلى من متوسط القطاع (-49.09%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8431%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 58.41% على مدى 5 سنوات من 47.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-78.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prime Focus Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.4% | 4.1% | -1.6% |
| 90 أيام | 18.9% | 0.8% | -3.3% |
| 1 سنة | 64.9% | -49.1% | 12.2% |
PFOCUS vs قطاع: تفوق أداء Prime Focus Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 114.02% خلال العام الماضي.
PFOCUS vs سوق: لقد تفوق أداء Prime Focus Limited على السوق بنسبة 52.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PFOCUS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PFOCUS مع تقلب أسبوعي قدره 1.25% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (133.1 ₹) أقل من السعر العادل (145.16 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (133.1 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.65) أقل من القطاع ككل (35.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.65) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.87) أقل من القطاع ككل (4.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.87) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7641) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7641) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.45) أعلى من القطاع ككل (13.56).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.45) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-78.4%) أقل من القطاع ككل (15.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-78.4%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.68%) أقل من القطاع ككل (1.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.68%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (22.98%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8431%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
