تحليل الشركة Piramal Enterprises Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1050.55 ₹) أقل من السعر العادل (1259.23 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.96%) أعلى من متوسط القطاع (-41.78%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.36%) أقل من متوسط القطاع (9.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 83.09% على مدى 5 سنوات من 60.76%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Piramal Enterprises Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.4% | 4.7% | -1.6% |
| 90 أيام | 15.8% | 12.8% | -3.3% |
| 1 سنة | 4% | -41.8% | 12.2% |
PEL vs قطاع: تفوق أداء Piramal Enterprises Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 45.73% خلال العام الماضي.
PEL vs سوق: كان أداء Piramal Enterprises Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PEL مع تقلب أسبوعي قدره 0.0761% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1050.55 ₹) أقل من السعر العادل (1259.23 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1050.55 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.09) أقل من القطاع ككل (59.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.09) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.75) أقل من القطاع ككل (6.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.75) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.3) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-55.24) أقل من القطاع ككل (141.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-55.24) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.34%) أقل من القطاع ككل (7.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.34%) أقل من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.04%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.04%) أقل من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.15%) أعلى من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.15%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.36% أقل من متوسط القطاع "9.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.16%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
