تحليل الشركة Patel Engineering Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (43.58 ₹) أقل من السعر العادل (87.35 ₹)
- مستوى الدين الحالي 21.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.9%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7916%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.65%) أقل من متوسط القطاع (-6.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Patel Engineering Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.3% | -2.3% | -0.4% |
| 90 أيام | -21.7% | -23.5% | -9% |
| 1 سنة | -38.6% | -6.3% | 0.9% |
PATELENG vs قطاع: كان أداء Patel Engineering Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -32.36% خلال العام الماضي.
PATELENG vs سوق: كان أداء Patel Engineering Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PATELENG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PATELENG مع تقلب أسبوعي قدره -0.7432% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (43.58 ₹) أقل من السعر العادل (87.35 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (43.58 ₹) أقل بنسبة 100.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.98) أقل من القطاع ككل (96.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.98) أقل من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.56) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.56) أقل من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.16) أقل من القطاع ككل (58.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.16) أقل من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.61%) أقل من القطاع ككل (12.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.61%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.27%) أقل من القطاع ككل (10.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.27%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7916%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
