تحليل الشركة Panama Petrochem Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (365.35 ₹) أقل من السعر العادل (515.54 ₹)
- توزيعات الأرباح (2.74%) أعلى من متوسط القطاع (2.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.43%) أعلى من متوسط القطاع (-28.4%).
- مستوى الدين الحالي 1.85% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.41%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Panama Petrochem Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.1% | 1.7% | -0.7% |
| 90 أيام | -10.3% | -32.8% | -9.7% |
| 1 سنة | 12.4% | -28.4% | 1.5% |
PANAMAPET vs قطاع: تفوق أداء Panama Petrochem Limited على قطاع "Energy" بنسبة 40.84% خلال العام الماضي.
PANAMAPET vs سوق: لقد تفوق أداء Panama Petrochem Limited على السوق بنسبة 10.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PANAMAPET ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PANAMAPET مع تقلب أسبوعي قدره 0.2391% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (365.35 ₹) أقل من السعر العادل (515.54 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (365.35 ₹) أقل بنسبة 41.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.02) أقل من القطاع ككل (54.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.02) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من القطاع ككل (2.6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.83) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.04) أقل من القطاع ككل (11.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.04) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.99%) أقل من القطاع ككل (19.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.99%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.76%) أعلى من القطاع ككل (10.02%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.76%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.52%) أعلى من القطاع ككل (17.84%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.52%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.74% أعلى من متوسط القطاع "2.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
