تحليل الشركة Page Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.28%) أعلى من متوسط القطاع (0.7626%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.59%) أعلى من متوسط القطاع (-11.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=19.41%)
سلبيات
- السعر (41929.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (6520.1 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.89% على مدى 5 سنوات من 6.28%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Page Industries Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -1.6% | -1.2% |
| 90 أيام | -6.6% | -14.1% | -9.8% |
| 1 سنة | 17.6% | -11.6% | -0.2% |
PAGEIND vs قطاع: تفوق أداء Page Industries Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 29.22% خلال العام الماضي.
PAGEIND vs سوق: لقد تفوق أداء Page Industries Limited على السوق بنسبة 17.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PAGEIND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PAGEIND مع تقلب أسبوعي قدره 0.3382% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (41929.55 ₹) أعلى من السعر العادل (6520.1 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (41929.55 ₹) أعلى بنسبة 84.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (67.51) أقل من القطاع ككل (70.9).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (67.51) أعلى من السوق ككل (64.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.06) أعلى من القطاع ككل (5.99).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.06) أعلى من السوق ككل (6.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.39) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (43.24) أعلى من القطاع ككل (9.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (43.24) أعلى من السوق ككل (34.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.36%) أعلى من القطاع ككل (19.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.36%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.18%) أعلى من القطاع ككل (7.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.18%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (51.59%) أعلى من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (51.59%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.28% أعلى من متوسط القطاع "0.7626%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
