تحليل الشركة Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₹) سعر أقل عادلًا (296.9 ₹)
- أرباح الأسهم (5.62 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.67 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.73 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 24.75 ٪ على مدى 5 سنوات c 23.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.85 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -0.1% | -0.4% |
| 90 أيام | -7% | -0.8% | 3.6% |
| 1 سنة | 5.7% | -8.7% | 8.9% |
ONGC vs قطاع: Oil and Natural Gas Corporation Limited превзошел сектор "{Sector}" н 14.4 ٪ за оовمس год.
ONGC vs سوق: Oil and Natural Gas Corporation Limited تأخرت قليلاً عن السوق إلى -3.2 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ONGC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ONGC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من Fair (296.9 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.14) أقل من هذا القطاع ككل (70.16).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.14) أقل من السوق ككل (51.03).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.8591) أقل من هذا القطاع ككل (2.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.8591) أقل من السوق ككل (6.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.445) أقل من هذا القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.445) أقل من السوق ككل (13.98).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.94).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.49) أقل من السوق ككل (25.65).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 24.44 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (24.44 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-12.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.55 ٪) أعلى من السوق ككل (6.65 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.77 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.32 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.77 ٪) أعلى من السوق ككل (2.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (18.01 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.65 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.13 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (46.89 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
