تحليل الشركة Olectra Greentech Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1038.75 ₹) أعلى من التقييم العادل (153.14 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.0483%) أقل من متوسط القطاع (0.8193%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.6%) أقل من متوسط القطاع (-15.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.6% على مدى 5 سنوات من 2.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Olectra Greentech Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | -0.9% | -0.7% |
| 90 أيام | -34.6% | -34.9% | -9.7% |
| 1 سنة | -40.6% | -15% | 1.5% |
OLECTRA vs قطاع: كان أداء Olectra Greentech Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -25.56% خلال العام الماضي.
OLECTRA vs سوق: كان أداء Olectra Greentech Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OLECTRA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OLECTRA مع تقلب أسبوعي قدره -0.7808% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1038.75 ₹) أعلى من السعر العادل (153.14 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1038.75 ₹) أعلى بنسبة 85.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (190.76) أعلى من القطاع ككل (96.81).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (190.76) أعلى من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.99) أعلى من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.99) أعلى من السوق ككل (6.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.7) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.7) أقل من مؤشر السوق ككل (18.79).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (87.27) أعلى من القطاع ككل (58.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (87.27) أعلى من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.76%) أقل من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.76%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.89%) أقل من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.89%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0483% أقل من متوسط القطاع "0.8193%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0483% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0483% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.01%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
