تحليل الشركة Oracle Financial Services Software Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.96%) أعلى من متوسط القطاع (0.974%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (192.45%) أعلى من متوسط القطاع (-48.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.38%)
سلبيات
- السعر (11043.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (3016.8 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.4324% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oracle Financial Services Software Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.3% | 6.9% | -1% |
| 90 أيام | 7.4% | 10.4% | -2.9% |
| 1 سنة | 192.5% | -48.4% | 14.4% |
OFSS vs قطاع: تفوق أداء Oracle Financial Services Software Limited على قطاع "Technology" بنسبة 240.82% خلال العام الماضي.
OFSS vs سوق: لقد تفوق أداء Oracle Financial Services Software Limited على السوق بنسبة 178.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OFSS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OFSS مع تقلب أسبوعي قدره 3.7% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11043.95 ₹) أعلى من السعر العادل (3016.8 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11043.95 ₹) أعلى بنسبة 72.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.89) أقل من القطاع ككل (56.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.89) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.29) أعلى من القطاع ككل (7.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.29) أعلى من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.45) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.45) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.26) أعلى من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.26) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.24%) أعلى من القطاع ككل (14.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.24%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.34%) أعلى من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.34%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (49.84%) أعلى من القطاع ككل (22.06%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (49.84%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.96% أعلى من متوسط القطاع "0.974%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (87.68%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
