تحليل الشركة Oberoi Realty Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.6153%) أعلى من متوسط القطاع (0.4327%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.42%) أعلى من متوسط القطاع (-17.29%).
- مستوى الدين الحالي 12.71% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.68%)
سلبيات
- السعر (2013.35 ₹) أعلى من التقييم العادل (751.16 ₹)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oberoi Realty Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.7% | -12.9% | -1% |
| 90 أيام | -2.4% | -24.5% | -5.6% |
| 1 سنة | 29.4% | -17.3% | 7.2% |
OBEROIRLTY vs قطاع: تفوق أداء Oberoi Realty Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 46.71% خلال العام الماضي.
OBEROIRLTY vs سوق: لقد تفوق أداء Oberoi Realty Limited على السوق بنسبة 22.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OBEROIRLTY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OBEROIRLTY مع تقلب أسبوعي قدره 0.5658% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2013.35 ₹) أعلى من السعر العادل (751.16 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2013.35 ₹) أعلى بنسبة 62.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.17) أقل من القطاع ككل (59.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.17) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.95) أقل من القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.95) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (428.67).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.07) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.94) أعلى من القطاع ككل (-20.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.94) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.79%) أعلى من القطاع ككل (7.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.79%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.07%) أعلى من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.07%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.59%) أعلى من القطاع ككل (5.82%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.59%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.6153% أعلى من متوسط القطاع "0.4327%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6153% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6153% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
