تحليل الشركة Niraj Cement Structurals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (78.42%) أعلى من متوسط القطاع (-6.13%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.38%.
سلبيات
- السعر (65.57 ₹) أعلى من التقييم العادل (55.95 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7462%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Niraj Cement Structurals Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -9% | -0.6% |
| 90 أيام | 26.7% | -24.3% | -4.8% |
| 1 سنة | 78.4% | -6.1% | 7.2% |
NIRAJ vs قطاع: تفوق أداء Niraj Cement Structurals Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 84.55% خلال العام الماضي.
NIRAJ vs سوق: لقد تفوق أداء Niraj Cement Structurals Limited على السوق بنسبة 71.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NIRAJ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NIRAJ مع تقلب أسبوعي قدره 1.51% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (65.57 ₹) أعلى من السعر العادل (55.95 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (65.57 ₹) أعلى بنسبة 14.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (96.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (65.53).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (10.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (6.53).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (58.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7462%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
