MAX
تحليل الشركة NHPC Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.35 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-3.63 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.45 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (40.27 ₹)
- زاد مستوى الدين الحالي 40.49 ٪ على مدى 5 سنوات c 32.56 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.4 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| NHPC Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | 1.8% | -1.1% |
| 90 أيام | -4.7% | -14.1% | -2.3% |
| 1 سنة | -3.6% | -22.5% | 8.5% |
NHPC vs قطاع: NHPC Limited превзошел сектор "{Sector}" н 18.82 ٪ за оовمس год.
NHPC vs سوق: NHPC Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.15 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: NHPC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NHPC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (40.27 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.13) أقل من هذا القطاع ككل (36.4).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.13) أقل من السوق ككل (47.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.9) أقل من هذا القطاع ككل (3.28).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.9) أقل من السوق ككل (5.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.28) أعلى من هذا القطاع ككل (4.34).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.28) أقل من السوق ككل (13.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.82) أعلى من هذا القطاع ككل (15.57).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.82) أقل من السوق ككل (26.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.62 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2.23 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (12.76 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.93 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.36 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.93 ٪) أقل من السوق ككل (6.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (17.85 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.36 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (76.83 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
