تحليل الشركة NHPC Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.69%) أعلى من متوسط القطاع (1.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.05%) أعلى من متوسط القطاع (-30.82%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-374.34%)
سلبيات
- السعر (72.57 ₹) أعلى من التقييم العادل (43.23 ₹)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.06% على مدى 5 سنوات من 28.57%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NHPC Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | -10.1% | 1% |
| 90 أيام | -17.2% | -33.6% | -3.9% |
| 1 سنة | 3.1% | -30.8% | 8.3% |
NHPC vs قطاع: تفوق أداء NHPC Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 33.87% خلال العام الماضي.
NHPC vs سوق: كان أداء NHPC Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NHPC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NHPC مع تقلب أسبوعي قدره 0.0587% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (72.57 ₹) أعلى من السعر العادل (43.23 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (72.57 ₹) أعلى بنسبة 40.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.57) أقل من القطاع ككل (43.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.57) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.95) أقل من القطاع ككل (4.25).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.95) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.87) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.87) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.38) أعلى من القطاع ككل (17.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.38) أقل من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.59%) أعلى من القطاع ككل (-374.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.59%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.04%) أقل من القطاع ككل (8.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.04%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.38%) أقل من القطاع ككل (10.58%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.38%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.69% أعلى من متوسط القطاع "1.39%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.69% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.69% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.17%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
